Prestação de Contas Referente a Junho de 2025.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Fornecedor / Credor Natureza da Despesa Número do Documento Descrição Valor Pago (R$)
18/06/2025 Municipal Pluxee Benefícios Brasil S.A. Vale Alimentação 5337416 Pagamento de vale-alimentação 1064,0
24/06/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento IRRF 07162517570 Pagamento de imposto de renda 168,08
24/06/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento PIS 071625175 Pagamento de contribuição PIS 58,09
24/06/2025 Municipal Secretaria da Fazenda e Planejamento INSS 0716251 Pagamento de contribuição INSS 736,86
24/06/2025 Municipal Caixa Econômica Federal FGTS 012 Pagamento de FGTS 464,76
Total Fornecedores 2491,79
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Fornecedor / Credor | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Municipal | Pluxee Benefícios Brasil S.A. | Vale Alimentação | 5337416 | Pagamento de vale-alimentação | 1064,0 |
| 24/06/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | IRRF | 07162517570 | Pagamento de imposto de renda | 168,08 |
| 24/06/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | PIS | 071625175 | Pagamento de contribuição PIS | 58,09 |
| 24/06/2025 | Municipal | Secretaria da Fazenda e Planejamento | INSS | 0716251 | Pagamento de contribuição INSS | 736,86 |
| 24/06/2025 | Municipal | Caixa Econômica Federal | FGTS | 012 | Pagamento de FGTS | 464,76 |
| Total Fornecedores | 2491,79 |
Relação de pagamento de Funcionários:
Data de Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
03/06/2025 Municipal Silvia Regina Salles Psicóloga Salário 63 Pagamento de Funcionários 781,55
03/06/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativa Outras Despesas de RH 75 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Renata Cristina Camargo Auxiliar Administrativa Salário 75 Pagamento de Funcionários 2150,49
03/06/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Outras Despesas de RH 71 Pagamento de Funcionários 215,0
03/06/2025 Municipal Lilian Sonia da Silva Cardoso Orientadora Social Salário 71 Pagamento de Funcionários 2192,62
Total Pessoal TOTAL 5554,66
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Municipal | Silvia Regina Salles | Psicóloga | Salário | 63 | Pagamento de Funcionários | 781,55 |
| 03/06/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativa | Outras Despesas de RH | 75 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Renata Cristina Camargo | Auxiliar Administrativa | Salário | 75 | Pagamento de Funcionários | 2150,49 |
| 03/06/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Outras Despesas de RH | 71 | Pagamento de Funcionários | 215,0 |
| 03/06/2025 | Municipal | Lilian Sonia da Silva Cardoso | Orientadora Social | Salário | 71 | Pagamento de Funcionários | 2192,62 |
| Total Pessoal | TOTAL | 5554,66 |
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
Data de Pagamento Origem do Recurso Nome do Colaborador Cargo Natureza da Despesa Número do Documento Descrição da Despesa Valor Pago (R$)
Total Pessoal 0,0
| Data de Pagamento | Origem do Recurso | Nome do Colaborador | Cargo | Natureza da Despesa | Número do Documento | Descrição da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pessoal | 0,0 |
Relação de pagamento de Funcionários:
NÃO HOUVE DESPESAS NO PERÍODO.
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